公告送出日历：2025 年 6 月 20 日
基金称呼 长城信利一年依期灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城信利一年定开债券发起式
基金主代码 014105
基金契约收效日 2021 年 12 月 21 日
基金解决东说念主称呼 长城基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露解决成见》、《长城信利一年依期
灵通债券型发起式证券投资基金基金契约》、《长城信利一年依期灵通债券型发
起式证券投资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 17 日
末端收益分拨基准日的联系方针 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0448
基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 81，873，557.48
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.0700
联系年度分成次数的讲明 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权柄登记日 2025 年 6 月 23 日
除息日 2025 年 6 月 23 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 24 日
分成对象 权柄登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额握有东说念主。
红利再投资联系事项的讲明 遴荐红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份
额的基金份额净值(NAV)细目日为 2025 年 6 月 23 日；遴荐红利再投资样式的投
资者所调遣的基金份额将于 2025 年 6 月 24 日划入其基金账户。
税收联系事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局联系纪律，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：遴荐现款红利样式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 24 日自基金托管账户
划出。
（1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
（2）权柄登记日本日灵验申购、调遣转入的基金份额不享有本次分成权柄，
权柄登记日本日灵验赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权柄。
（3）本基金收益分拨样式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐
现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨样式是现款分成；投资者不错前去本基金销售网点修
改本基金的分成样式，本次收益分拨将以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登
记日）临了一次遴荐的分成样式为准。
（4）本基金注册登记机构不经受账户类分成样式的修改，
黄金期货交易投资者开立基金
账户时遴荐的账户分成样式对本基金无效。
（5）本基金不错在不同的销售机组成就不同的分成样式，投资者若在多个
销售机构握有本基金，修改在某个销售机构的分成样式不会改革在其他销售机构
成就的分成样式。投资者最终的分成样式以本基金注册登记机构的记载为准。
（6）权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了本基金转托管转出尚未办
理转托管转入的投资者，其分成样式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待
转托管转入说明后与红利再投资所得份额一并划转。
（7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会改革本基金的风险收
益特征，也不会裁汰基金投资风险或莳植基金投资收益。
（8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户处事热线
（400-8868-666）查询或考虑联系情况。
特此公告。
长城基金解决有限公司
