浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 2025 年度第二次分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 20 日 基金称呼 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金 基金简称 浦银安盛盛达纯债债券 基金主代码 519332 基金公约告成日 2016 年 12 月 19 日 基金科罚东说念主称呼 浦银安盛基金科罚有限公司 基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息 裸露科罚目的》、《公开召募证券投资基金运作科罚目的》、《浦银安盛盛达纯 债债券型证券投资基金基金公约》（以下简称“基金公约”）、《浦银安盛盛达 纯债债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“招募诠释书”）等联系王法 收益分派基准日 2025 年 6 月 13 日 联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛达纯债债券 A 浦银安盛盛达纯债债券 C 下属分级基金的来往代码 519332 519333 限制基准日下属分级基金的联系标的 基准日下属分级基金份额净值（单元：元） 基准日下属分级基金可供分派利润（单元：元） 126，535，610.32 17.76 限制基准日下属分级基金按照基金公约商定的分成比例诡计的应分派金额（单元： 元） 25，307，122.06 3.55 本次下属分级基金分成有绸缪（单元：元/10 份基金份额） 0.100 0.085 注： 年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 准日按照基金公约商定的分成比例诡计的应分派金额＝收益分派基准日可供分 配利润×20%。因此按照基金公约商定的分成比例诡计，本次应分派金额应不低 于 25，307，125.62 元； 应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成联系事项不符的，本基 金科罚东说念主可实时公告诊治本次分成联系事项； 各种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。 职权登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 26 日 分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。 红利再投资联系事项的诠释 本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投 资，投资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 者不聘请，本基金默许的收益分派神色是现款分成。 关于聘请红利再投资神色的投资者，将以 2025 年 6 月 24 日的基金份额净值为计 算基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 6 月 25 日对红利再投 资的基金份额进行阐发，2025 年 6 月 26 日起不错查询红利再投资的份额。 税收联系事项的诠释 凭据财政部、国度税务总局联系王法，基金向投资者分派 的基金收益，暂免征收所得税。 用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。 注：本次收益分派有绸缪仍是本基金的托管东说念主兴业银行股份有限公司复核。 收益分派神色；基金份额捏有东说念主事前未作念出聘请的，默许的分成神色为现款神色； 聘请红利再投资的，股票配现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐发的分成神色将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成神色为准。 合并基金份额捏有东说念主对本基金不同销售机构下的来往账户可开导不同的收益分 配神色，且在职一销售机构对其单个来往账户下本基金收益分派神色的修改将仅 适用于该销售机构下的单个来往账户，而对本基金其他销售机构下的来往账户无 效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必崇敬阅读 《基金公约》和《招募诠释书》等法律文献。敬请投资者看重风险，并聘请适合 自己风险承受才调的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会蜕变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。因分 红导致基金净值诊治至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可 能出现赔本或基金净值仍有可能低于运转面值。 客户作事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微本旨（AXASPDB-E）。 特此公告。 浦银安盛基金科罚有限公司

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