西部利得央企优选股票型证券投资基金分
红公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
基金称呼 西部利得央企优选股票型证券投资基金
基金简称 西部利得央企优选股票
基金主代码 022164
基金契约收效日 2024 年 12 月 10 日
基金处分东谈主称呼 西部利得基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处分方针》《、西部利
得央企优选股票型证券投资基金基金契约》、
《西部利得
央企优选股票型证券投资基金招募证明书》等
收益分拨基准日 2025 年 7 月 18 日
本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金 2025 年
揣摸年度分成次数的证明
度第十一次分成
下属分级基金的基金简称 西部利得央企优选股票 A 西部利得央企优选股票 C
下属分级基金的来往代码 022164 022165
适度基 基准日下属分级基金份 1.0519 1.0491
准日下 额净值（单元： 东谈主民币
属分级 元）
基金的 基准日下属分级基金可 1，494，158.07 1，929，
金港赢优配320.16
关联指 供分拨利润（单元:东谈主民
标 币元）
本次下属分级基金分成有盘算（单元： 0.1000 0.1000
元/10 份基金份额）
注：本次分成的最终金额以实质分拨的金额为准。
权利登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 28 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
金份额净值日为：2025 年 7 月 24 日；
红利再投资关联事项的证明
税收关联事项的证明 左证财政部、国度税务总局关联端正，基金向投资
者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关联事项的证明 1）本基金本次分成免收分成手续费；
基金份额免收申购用度。
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金账户，本次红利再投资所得份额的捏有期限自 2025 年 7 月 25 日运行计较。2025 年 7 月 28 日
起投资者不错查询、赎回。
权利登记日央求赎回、调遣转出的基金份额享有本次分成权利。
者如需修改分成样子，
股票配请务必在权利登记日前一责任日的来畴昔候达成前（即 2025 年 7 月 23 日
改分成样子的央求，最终分成样子以基金处分东谈主阐述的效用为准。关于未遴荐具体分成样子的投
资者，本基金默许的分成样子为现款分成样子。
构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。
明书和基金处分东谈主网站公示）。
特此公告。
西部利得基金处分有限公司
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