万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金             分成公告                            公告送出日历：2025年6月20日   基金称号                    万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金   基金简称                    万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式   基金主代码                   011952   基金处分东谈主称号                 万家基金处分有限公司   基金托管东谈主称号                 兴业银行股份有限公司   基金左券成效日                 2021年7月30日                           左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处分目的》的有   公告依据                    关法例、《万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金基金左券》《万家悦兴3个                           月如期盛开债券型发起式证券投资基金招募阐扬书》的关系商定   收益分派基准日                 2025年6月16日   年度分成次数                  2025年第1次分成   下属分级基金的基金简称             万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式A        万家悦兴3个月如期盛开债券型发起式D   下属分级基金的交往代码                          011952              020861           基准日下属分级基金份额   赶走基准日下属 净值（单元 ：元 ）                   1.0550              1.0535   分级基金的关系   方向      基准日下属分级基金可供           分派利润（单元：元 ）   本次下属分级基金分成有筹画（单元：元/10份   基金份额）   注：本基金收益分派有筹画由基金处分东谈主拟定。    职权登记日              2025年6月24日    除息日                2025年6月24日    现款红利披发日            2025年6月26日    分成对象               职权登记日在万家基金处分有限公司登记在册的本基金整体份额执有东谈主。                       聘用红利再投资步地的投资者， 注册登记机构将以2025年6月24日除息后的基金份额净值    红利再投资关系事项的阐扬       为基准盘算其再投资所得的基金份额，并将于2025年6月25日凯旋计入其基金账户，2025年                       左证财政部、国度税务总局财税字2002128号《对于盛开式证券投资基金关系税收问题的    税收关系事项的阐扬                       奉告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。    用度关系事项的阐扬          本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。    注：本次收益分派有筹画仍是本基金托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。    （1）对于未聘用本基金具体分成步地的投资者，本基金默许的分成步地为现款分成步地。 现款分成方 式的红利款将于2025年6月26日自基金托管账户划出。    （2）本次分成阐明的步地将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成步地为准。投资者 通过本公司客户业绩中心400-888-0800（免远程话费)查询分成步地，理财投资如需修改分成步地的，请务必在权 益登记日前一日的交曩昔间兑现前（即2025年6月23日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权 登记日前一个责任日逾越交曩昔间提交的修改分成步地苦求无效。    （3）本次分成不会窜改本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资风险或莳植本基金的投资收 益。    （4）职权登记日本日苦求申购或调养转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日本日苦求赎回 或调养转出的基金份额享有本次分成职权。    （5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本基金处分东谈主网站http: //www.wjasset.com或拨打客户业绩电话400-888-0800（免远程话费)扣问关系事宜。    特此公告。                                                   万家基金处分有限公司

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