民生加银聚鑫三年如期绽放债券型证券投资基金
公告送出日历：2025年6月20日
基金称号 民生加银聚鑫三年如期绽放债券型证券投资基金
基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券
基金主代码 007736
基金条约成功日 2019年9月4日
基金处罚东说念主称号 民生加银基金处罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处罚办
法》、《公开召募证券投资基金信息露馅处罚成见》、《民生加银聚鑫三年定
公告依据
期绽放债券型证券投资基金基金条约》、《民生加银聚鑫三年如期绽放债券
型证券投资基金招募确认书》十分更新
收益分派基准日 2025年6月13日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0547
胁制收益分派基
准日的相干方向 基准日基金可供分派利润（单元 ： 东说念主民 436，453，819.66
币元）
本次分成有蓄意（单元：元/10份基金份额） 0.211
关联年度分成次数实在认 本次分成为本基金2025年度的第1次分成
注：把柄《民生加银聚鑫三年如期绽放债券型证券投资基金基金条约》的章程，在相宜关联基金分成条
件的前提下，基金处罚东说念主不错把柄骨子情况进行收益分派，具体分派有蓄意以公告为准，若《基金条约》成功
不悦3个月可不进行收益分派。
权柄登记日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
现款红利披发日 2025年6月24日
权柄登记日在本基金注册登记机构民生加银基金处罚有限公司登记在册的本基金基金份额握
分成对象
有东说念主。
聘用红利再投资的投资者，其现款红利将按2025年6月23日除息后的基金份额净值调节为基金
红利再投资相处事项实在认 份额数，于2025年6月24日顺利计入其基金账户，投资者可于2025年6月25日起到各销售机构
查询，
名鼎优配并不错在本基金章程的绽放期内赎回。
把柄财政部、国度税务总局《对于绽放式证券投资基金关联税收问题的见告》（财税［2002］
税收相处事项实在认
用度相处事项实在认 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本次收益分派有蓄意依然本基金的托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。
金投资收益。
红神色为准。 但愿修改分成神色的，请务必在权柄登记日之前（不含权柄登记日）到销售机构网点办理变更
手续。
适用于该销售机构指定往来账户下托管的基金份额。
资者的现款红利小于10元时，基金注册登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额进行再
投资。 红利再投资的计较阵势，依照《民生加银基金处罚有限公司绽放式基金业务规则》奉行。
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应精良阅读基金的基金条约和招募确认书等法律文献，了解
所投资基金的风险收益特征，并把柄自己情况投资与本东说念主风险承受身手相匹配的居品。 敬请投资者瞩目投
资风险。
本公告的诠释权归本基金处罚东说念主。
民生加银基金处罚有限公司
