8月27日基金净值：中原创业板ETF最新净值0.9893，跌0.95%
2024-08-29本站音书，8月27日，中原创业板ETF最新单元净值为0.9893元，累计净值为0.9893元，较前一交游日着落0.95%。历史数据泄漏该基金近1个月着落7.79%，近3个月着落16.18%，近6个月着落13.91%，近1年着落24.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原创业板ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：股票占净值比99.81%，无债券类金钱，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为严筱娴，严筱娴于2021年
8月27日基金净值：交银国企改变纯真树立搀杂A最新净值1.3818，跌1.22%
2024-08-29本站音问，8月27日，交银国企改变纯真树立搀杂A最新单元净值为1.3818元，累计净值为1.6818元，较前一来去日下降1.22%。历史数据清晰该基金近1个月下降6.15%，近3个月下降12.03%，近6个月下降5.53%，近1年下降21.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银国企改变纯真树立搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：股票占净值比80.89%，债券占净值比5.51%，现款占净值比14.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月27日基金净值：吉祥合泰定开债最新净值1.1356，跌0.08%
2024-08-29本站音尘，8月27日，吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1356元，累计净值为1.2195元，较前一往复日着落0.08%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.12%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合泰定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比113.7%，现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理
8月27日基金净值：交银医药编削股票A最新净值2.0224，涨0.46%
2024-08-29本站音问，8月27日，交银医药编削股票A最新单元净值为2.0224元，累计净值为2.0224元，较前一往来日高潮0.46%。历史数据走漏该基金近1个月着落1.26%，近3个月着落10.61%，近6个月着落13.07%，近1年着落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银医药编削股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：股票占净值比82.87%，无债券类钞票，现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9
8月27日基金净值：国防LOF最新净值0.7198，跌1.33%
2024-08-29本站音信，8月27日，国防LOF最新单元净值为0.7198元，累计净值为1.1197元，较前一往将来下落1.33%。历史数据深化该基金近1个月下落10.51%，近3个月下落9.31%，近6个月下落9.0%，近1年下落25.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国防LOF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报深化，该基金钞票树立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基
8月27日基金净值：万家品性生涯羼杂A最新净值2.2821，跌0.5%
2024-08-29本站音讯，8月27日，万家品性生涯羼杂A最新单元净值为2.2821元，累计净值为2.7001元，较前一交当年下落0.5%。历史数据裸露该基金近1个月下落4.02%，近3个月下落3.7%，近6个月下落4.09%，近1年下落4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家品性生涯羼杂A为羼杂型-天真基金，证明最新一期基金季报裸露，该基金金钱竖立：股票占净值比89.57%，无债券类金钱，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8月
8月27日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0844，跌0.05%
2024-08-29本站音讯，8月27日，太平恒利纯债最新单元净值为1.0844元，累计净值为1.169元，较前一来回日下落0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.01%，近3个月飞腾0.4%，近6个月飞腾0.75%，近1年飞腾1.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平恒利纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.72%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为赵岩，赵岩于2021年1月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累
8月27日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.0955，跌0.05%
2024-08-29本站音讯，8月27日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.0955元，累计净值为2.0955元，较前一往昔时下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.25%，近3个月下落0.08%，近6个月高涨7.8%，近1年高涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国互联科技股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：股票占净值比84.78%，无债券类金钱，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26日起
8月27日基金净值：广发成长精选羼杂A最新净值0.3728，跌1.01%
2024-08-29本站音尘，8月27日，广发成长精选羼杂A最新单元净值为0.3728元，累计净值为0.3728元，较前一来昔时着落1.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落4.12%，近3个月着落7.65%，近6个月着落6.43%，近1年着落14.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发成长精选羼杂A为羼杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报泄露，该基金金钱成就：股票占净值比92.53%，无债券类金钱，现款占净值比7.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘彬，刘彬于2023年6月
8月27日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3133，跌0.32%
2024-08-29本站音书，8月27日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3133元，累计净值为0.3133元，较前一交游日下降0.32%。历史数据清晰该基金近1个月下降5.83%，近3个月下降14.79%，近6个月下降24.03%，近1年下降31.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，