8月26日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0236，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，浦银安盛普瑞纯债A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.1646元，较前一往以前下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.04%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.14%，近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛普瑞纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比129.37%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年3月8日起任职本基金
8月26日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8886，跌0.6%
2024-08-27本站音讯，8月26日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.8886元，累计净值为0.8886元，较前一往往时下降0.6%。历史数据涌现该基金近1个月下降0.06%，近3个月下降9.33%，近6个月下降9.35%，近1年下降22.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比97.55%，无债券类钞票，现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，
8月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1274元，累计净值为1.317元，较前一往将来下落0.01%。历史数据深入该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.75%，近6个月上升1.54%，近1年上升2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深入，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比97.95%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职
8月26日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.0216，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.0216元，累计净值为1.2578元，较前一来回日下落0.03%。历史数据线路该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.75%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.5%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：南边安泰羼杂A最新净值1.113，跌0.15%
2024-08-27本站讯息，8月26日，南边安泰羼杂A最新单元净值为1.113元，累计净值为1.4488元，较前一交游日下落0.15%。历史数据表露该基金近1个月下落1.04%，近3个月下落1.83%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰羼杂A为羼杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金财富树立：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理孙
8月26日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0584，跌0.05%
2024-08-27本站音讯，8月26日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0584元，累计净值为1.6743元，较前一走动日下落0.05%。历史数据透露该基金近1个月下落0.08%，近3个月高潮0.67%，近6个月高潮1.67%，近1年高潮3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司
8月26日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0654，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0654元，累计净值为1.2544元，较前一交以前下降0.03%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.05%，近3个月飞腾0.54%，近6个月飞腾1.36%，近1年飞腾2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起
8月26日基金净值：建信鑫悦90天治愈中短债A最新净值1.1098，跌0.02%
2024-08-27本站音尘，8月26日，建信鑫悦90天治愈中短债A最新单元净值为1.1098元，累计净值为1.1098元，较前一往未来下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.36%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信鑫悦90天治愈中短债A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云
8月26日基金净值：兴全可转债夹杂最新净值0.9623，涨0.42%
2024-08-27本站音信，8月26日，兴全可转债夹杂最新单元净值为0.9623元，累计净值为4.0043元，较前一往还日上升0.42%。历史数据显现该基金近1个月下落2.95%，近3个月下落7.21%，近6个月下落1.87%，近1年下落8.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债夹杂为夹杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月26日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0756，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0756元，累计净值为1.1506元，较前一往来日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于202