8月8日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.028,跌0.07%
2024-08-11本站音讯,8月8日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.028元,累计净值为1.1245元,较前一交游日下降0.07%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾0.73%,近6个月飞腾1.6%,近1年飞腾2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比95.77%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基
8月8日基金净值:创金合信信用红利债券A最新净值1.2968,跌0.02%
2024-08-11本站音尘,8月8日,创金合信信用红利债券A最新单元净值为1.2968元,累计净值为1.2968元,较前一往异日下落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.67%,近3个月高涨1.62%,近6个月高涨3.1%,近1年高涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信信用红利债券A为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比106.56%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、张贺章,基金司理郑振源于
8月8日基金净值:嘉实远见精选两年执有期夹杂最新净值0.5385,涨0.34%
2024-08-11本站音讯,8月8日,嘉实远见精选两年执有期夹杂最新单元净值为0.5385元,累计净值为0.5385元,较前一来去日高涨0.34%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.24%,近3个月下落11.2%,近6个月下落6.09%,近1年下落26.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实远见精选两年执有期夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:股票占净值比84.72%,债券占净值比2.28%,现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯
8月8日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0493,跌0.06%
2024-08-11本站音书,8月8日,兴银汇智定开债最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.1418元,较前一交昔时着落0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.3%,近6个月飞腾2.42%,近1年飞腾4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比117.97%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深,王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理,任职时代
8月8日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0598,跌0.07%
2024-08-11本站音书,8月8日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0598元,累计净值为1.1318元,较前一交夙昔下落0.07%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.62%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨2.47%,近1年高涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比133.96%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任
8月8日基金净值:华安策划智选搀杂A最新净值0.6105,跌0.63%
2024-08-11本站音书,8月8日,华安策划智选搀杂A最新单元净值为0.6105元,累计净值为0.6105元,较前一交游日下落0.63%。历史数据泄漏该基金近1个月下落9.04%,近3个月下落6.45%,近6个月高涨4.31%,近1年下落14.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安策划智选搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:股票占净值比79.36%,债券占净值比0.3%,现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为万建军,万建军于2
8月8日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0568,跌0.11%
2024-08-11本站音尘,8月8日,兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0568元,累计净值为1.2744元,较前一走动日下落0.11%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.8%,近3个月上升1.44%,近6个月上升3.14%,近1年上升5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比131.65%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基
8月8日基金净值:鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新净值1.0361,跌0.08%
2024-08-11本站音讯,8月8日,鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新单元净值为1.0361元,累计净值为1.1617元,较前一交游日下落0.08%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.55%,近3个月飞腾1.04%,近6个月飞腾2.1%,近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊晟按时敞开发起式债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比123.66%,现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年4月16日起
8月8日基金净值:万家中证红利ETF采集A最新净值1.5747,涨0.4%
2024-08-11本站讯息,8月8日,万家中证红利ETF采集A最新单元净值为1.5747元,累计净值为2.4967元,较前一往翌日高涨0.4%。历史数据浮现该基金近1个月下降3.85%,近3个月下降5.56%,近6个月下降0.37%,近1年下降0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 万家中证红利ETF采集A为指数型-股票基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金金钱竖立:股票占净值比93.05%,无债券类金钱,现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨坤,杨坤于2019年
8月8日基金净值:中银丰进如期通达债券最新净值1.0781,跌0.09%
2024-08-11本站音书,8月8日,中银丰进如期通达债券最新单元净值为1.0781元,累计净值为1.2881元,较前一走动日着落0.09%。历史数据披露该基金近1个月上升0.61%,近3个月上升1.17%,近6个月上升2.33%,近1年上升3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银丰进如期通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比138.74%,现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2024年1月23日起任职本基金