8月6日基金净值：银华心怡纯真设立搀和A最新净值2.0486，涨1.33%
2024-08-09本站音尘，8月6日，银华心怡纯真设立搀和A最新单元净值为2.0486元，累计净值为2.2216元，较前一交游日高涨1.33%。历史数据表示该基金近1个月下降1.1%，近3个月下降7.57%，近6个月高涨2.66%，近1年下降23.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华心怡纯真设立搀和A为搀和型-纯真基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金财富设立：股票占净值比93.05%，无债券类财富，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理
8月6日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0547，跌0.1%
2024-08-09本站音书，8月6日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0547元，累计净值为1.3198元，较前一往复日下降0.1%。历史数据深入该基金近1个月上升1.05%，近3个月上升1.87%，近6个月上升3.04%，近1年上升5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘信利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比124.17%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.0959，跌0.03%
2024-08-09本站音讯，8月6日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.0959元，累计净值为1.178元，较前一往还日下落0.03%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.83%，近3个月飞腾2.02%，近6个月飞腾3.7%，近1年飞腾5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.83%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日
8月6日基金净值：兴全合泰搀和A最新净值1.0657，涨0.97%
2024-08-09本站讯息，8月6日，兴全合泰搀和A最新单元净值为1.0657元，累计净值为1.0657元，较前一交游日上升0.97%。历史数据浮现该基金近1个月下落3.55%，近3个月下落13.56%，近6个月上升4.79%，近1年下落25.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合泰搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富成立：股票占净值比86.39%，无债券类财富，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月
8月6日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值0.4318，涨2.44%
2024-08-09本站音信，8月6日，南边中证房地产ETF最新单元净值为0.4318元，累计净值为0.4318元，较前一交游日飞腾2.44%。历史数据清楚该基金近1个月着落63.7%，近3个月着落66.73%，近6个月着落66.03%，近1年着落78.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于20
8月6日基金净值：嘉实逾越上风羼杂A最新净值0.7956，跌0.28%
2024-08-09本站音尘，8月6日，嘉实逾越上风羼杂A最新单元净值为0.7956元，累计净值为0.7956元，较前一往昔时下降0.28%。历史数据透露该基金近1个月下降8.64%，近3个月下降11.08%，近6个月上升4.97%，近1年下降10.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实逾越上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富建立：股票占净值比89.54%，无债券类财富，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年
8月6日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.144，跌0.08%
2024-08-09本站音尘，8月6日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.144元，累计净值为1.4271元，较前一往将来下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾3.1%，近1年飞腾3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比110.87%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起任职本基金
8月6日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值1.906
2024-08-09本站音书，8月6日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为1.906元，累计净值为2.246元，较前一交游日上升0.0%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.85%，近3个月着落6.93%，近6个月上升2.64%，近1年着落14.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报涌现，该基金财富设立：股票占净值比92.76%，债券占净值比3.09%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威
8月6日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0403，跌0.01%
2024-08-09本站音讯，8月6日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.1372元，较前一交曩昔下落0.01%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.05%，近1年飞腾3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比109.14%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0573，跌0.01%
2024-08-09本站音讯，8月6日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0573元，累计净值为1.1823元，较前一往来日着落0.01%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.46%，近3个月上升1.26%，近6个月上升2.48%，近1年上升5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8