8月6日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0611，跌0.02%
2024-08-09本站音尘，8月6日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0611元，累计净值为1.677元，较前一交游日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任
8月6日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0678，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，兴业裕华债券A最新单元净值为1.0678元，累计净值为1.2568元，较前一交游日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.89%，近1年上升2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕华债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比60.37%，现款占净值比35.17%。 该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方，基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任
8月6日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0779，跌0.03%
2024-08-09本站音尘，8月6日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0779元，累计净值为1.1529元，较前一交往时下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.81%，近3个月上升1.73%，近6个月上升3.19%，近1年上升4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20
8月6日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0439，跌0.07%
2024-08-09本站音讯，8月6日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.2999元，较前一往翌日下落0.07%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.84%，近3个月高涨1.74%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0513，跌0.01%
2024-08-09本站音书，8月6日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.0513元，较前一往来日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.16%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于202
8月6日基金净值：易方达新丝路天真建立搀杂最新净值1.529，涨0.59%
2024-08-09本站音尘，8月6日，易方达新丝路天真建立搀杂最新单元净值为1.529元，累计净值为1.529元，较前一往翌日高涨0.59%。历史数据流露该基金近1个月下降5.33%，近3个月下降13.42%，近6个月高涨0.26%，近1年下降20.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路天真建立搀杂为搀杂型-天真基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富建立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月6日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9856，涨0.11%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9856元，累计净值为4.0276元，较前一交游日高潮0.11%。历史数据清晰该基金近1个月下落2.91%，近3个月下落4.24%，近6个月高潮4.14%，近1年下落9.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年1月
8月6日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1298，跌0.04%
2024-08-09本站音尘，8月6日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1298元，累计净值为1.1638元，较前一往改日着落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本
8月6日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0417，跌0.02%
2024-08-09本站音信，8月6日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.1958元，较前一交往时下降0.02%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.62%，近3个月高涨1.36%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报领略，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司
8月6日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.1266，涨1.4%
2024-08-09本站音书，8月6日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.1266元，累计净值为3.141元，较前一交游日高潮1.4%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.82%，近3个月下落8.73%，近6个月高潮0.51%，近1年下落17.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010年11月