汇添富中证港股通高股息投资交游型洞开式指数证券投资基金收益
分派公告
公告送出日历：2025 年 07 月 23 日
汇添富中证港股通高股息投资交游
基金称呼
型洞开式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 513820
基金协议成效日 2024 年 04 月 24 日
基金惩处东谈主称呼 汇添富基金惩处股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
凭据相关法律规则的法则及《汇添
富中证港股通高股息投资交游型开
公告依据
放式指数证券投资基金基金协议》
的商定。
收益分派基准日 2025 年 07 月 16 日
本次分成为本基金 2025 年度第 7 次
联系年度分成次数的剖析
分成
收场收益 基准日基金份额净值
分派基准 （单元：东谈主民币元）
日的相关 基准日基金可供分派利
观念 润（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
注：本基金扩位证券简称：港股红利 ETF 基金。
职权登记日 2025 年 07 月 25 日
除息日 2025 年 07 月 28 日
现款红利披发日 2025 年 07 月 31 日
职权登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额握有东谈主。
红利再投资相关事项的
本基金给与现款分成的收益分派形势。
剖析
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资
税收相关事项的剖析
基金联系税收问题的见告》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的剖析 本基金本次分成免收分成手续费。
洞开式指数证券投资基金基金协议》。职权登记日请求申购或买入的基金份额享
有本次分成职权，职权登记日请求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成职权。
登记结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱
公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 07 月 30 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定交游的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定交游的投资者，其握有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限包袱公司上海分公司辅助，不计息。待投资者办理指定交游，
理财投资中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定交游后的第二个交游日领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将凭据中国证券登记结算有限包袱
公司的相关法则披发。
投资风险或进步基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于运转面值的风险。
（1）汇添富基金惩处股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金惩处股份有限公司客户工作电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金惩处股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网
点（详见公司官网《汇添富基金惩处股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度好奇投资者工作和投资者训导，特此领导投资者需正确贯通
基金投资的风险和始终收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显着的基金投资东谈主，享受
始终投资的得志！
特此公告。
汇添富基金惩处股份有限公司
