华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型开
放式指数证券投资基金发起式集结基金分
红公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
基金称呼 华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型洞开式指数证券投资基金发起式联
接基金
基金简称 华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式集结
基金主代码 018387
基金条约生 2023 年 6 月 19 日
效日
基金惩处东说念主 华泰柏瑞基金惩处有限公司
称呼
基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
称呼
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道惩处看法》、
《华泰柏瑞中证港股通高股息
投资走动型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金基金条约》、
《华泰柏瑞
中证港股通高股息投资走动型洞开式指数证券投资基金发起式集结基金招
募讲明书》
收益分派基 2025 年 7 月 14 日
准日
截至 基 准 30，201，578.13
收益 日 基
分派 金 可
基准 供 分
日的 配 利
联系 润（单
盘算 位：东说念主
民 币
元）
考虑年度分 2025 年度第二次分成
红次数的说
明
下属分级基 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高 华泰柏瑞中证港股通高
金的基金简 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联 股息投资 ETF 发起式联
称 接A 接C 接I
下属分级基 018387 018388 022663
金的走动代
码
截至 基 准 1.3890 1.3772 1.3890
基准 日 下
日下 属 分
属分 级 基
级基 金 份
金的 额 净
联系 值（单
盘算 位 ：
东说念主 民
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币元）
基 准 7，842，533.83 21，991，938.43 367，105.87
日 下
属 分
级 基
金 可
供 分
配 利
润（单
位:东说念主
民 币
元）
本 次 下 属 分 0.0500 0.0500 0.0500
级基金分成
决议（单元：
元/10 份基金
份额）
权力登记日 2025 年 7 月 24 日
除息日 2025 年 7 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 25 日
分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金合座基金份额握有东说念主
领受现款红利再投资的投资者将其现款红利转基
金份额的基金份额净值细则日为：2025 年 7 月 24
日，红利再投资所得份额的握有期限自份额说明日
红利再投资联系事项的讲明 运行谋划。领受现款红利再投资格式的投资者其红
利再投资的基金份额将于 2025 年 7 月 25 日成功计
入其基金账户，2025 年 7 月 28 日起不错查询、赎
回。
税收联系事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的联系轨则，
名鼎优配基金向投
资者分派的基金收益暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本次分成免收分成手续费；领受现款红利再投资方
式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申
购用度。
次分成。
金洞开日的走动时天职到销售网点修改分成格式。本次分成说明的格式将按照投资者在权力登记
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日 2025 年 7 月 24 日之前（不含 2025 年 7 月 24 日）临了一次领受的分成格式为准。投资者可通
过销售网点或通过华泰柏瑞基金惩处有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成方
式，如需修改分成格式，请务必在轨则时分前通过销售网点办理变更手续。
投资收益。
华泰柏瑞基金惩处有限公司
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