送出日历：2025年6月20日
基金称呼 信澳汇享三个月如期绽开债券型证券投资基金
基金简称 信澳汇享三个月定开债券
基金主代码 016206
基金公约奏效日 2022年11月28日
基金搞定东说念主称呼 信达澳亚基金搞定有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定主义》的有
公告依据 关规定、《信澳汇享三个月如期绽开债券型证券投资基金基金公约》、《信澳汇享三个月
如期绽开债券型证券投资基金招募讲解书》的筹备商定
收益分拨基准日 2025年6月11日
筹备年度分成次数的讲解 本次分成为2025年度第一次分成
下属分级基金的基金简称 信澳汇享三个月定开债券A 信澳汇享三个月定开债券C 信澳汇享三个月定开债券E
下属分级基金的交往代码
禁止收 基准 日 下 属 分 级 基
益分拨 金份额净值 （单元: 1.0559 1.0615
基准日 东说念主民币元）
下属分
级基金 基准 日 下 属 分 级 基
的干系 金可供分拨利润（单 49，422，036.07 4，973.60
规划 位:东说念主民币元）
本次分成决策（单元:元/10份
基金份额） 0.106 0.105 0.106
权利登记日 2025年6月23日
除息日 2025年6月23日
现款红利披发日 2025年6月24日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金整体份额握有东说念主
遴荐红利再投资容貌的投资者所诊疗的基金份额将以2025年6月23日除息后
红利再投资干系事项的讲解 的基金份额净值为狡计基准细目再投资份额， 红利再投资所诊疗的基金份额
于2025年6月24日径直划入其基金账户，2025年6月25日起投资者不错查询。
把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于证券投资基金税收问
税收干系事项的讲解 题的奉告》及财税20081号《对于企业所得税些许优惠战术的奉告》的规定，
基金向投资者分拨的基金利润，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲解 2、 遴荐红利再投资容貌的投资者其红利所诊疗的基金份额免收申购费
用。
（1）权利登记日申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或诊疗转出的基金份额享
有本次分成权利。
（2）对于未遴荐本基金具体分成容貌的投资者，本基金默许的分成容貌为现款红利容貌。
（3）投资者不错在交以前刻内到销售网点修改分成容貌，本次分成证明的容貌将按照投资者在权利
登记日之前（不含2025年6月23日）临了一次遴荐的分成容貌为准。 如投资者在多家销售机构购买了
本基金，需分离在多家销售机构逐个提交修改分成容貌业务央求。 投资者可通过销售网点或通过信达
澳亚基金搞定有限公司的网站及客服热线查询所握有基金份额的分成容貌。 如需修改分成容貌，请务
必在规定时刻前通过销售网点办理变更手续。
（4）在分成时间，淌若基金份额处于非交往过户、转托管等的冻结景况，红利的受益账户为权利登记
方位账户。
（5）冻结基金份额的红利披发按照《信达澳亚基金搞定有限公司绽开式基金业务司法》的干系规定
处理。 基金份额冻结时间的现款分成部分，自动转为红利再投资给以冻结，
股票配红利再投资冻结部分在原冻
结份额解冻时随之解冻。
（6）本公司会按照客户的订制需求，相应地寄送电子或纸质对账单，为确保投资者粗略实时准确地
收到对账单，本公司特此提醒：请列位投资者查对开户信息，若需补充或鼎新，请实时致电本公司的客
户做事电话、通过本公司网站或到原开户网点变更干系府上。
（7） 本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他筹备信息的投资者， 不错登录本基金搞定东说念主网站
（http://www.fscinda.com）或拨打客户做事热线400-8888-118、0755-83160160琢磨干系事宜。
风险提醒：本基金搞定东说念主同意以诚实信用、发奋尽职的原则搞定和愚弄基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。 基金的过往事迹不代表将来领略，敬请投资者瞩目投资风险。
特此公告。
信达澳亚基金搞定有限公司
