中银富享按时敞开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 中银富享按时敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银富享按时敞开债券
基金主代码 004038
基金条约成效日 2017 年 11 月 17 日
基金解决东说念主称号 中银基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基
公告依据 金运作解决倡导》、
《公开召募证券投资基金信息显露解决办
法》关联章程及本基金基金条约的商定
收益分派基准日 2024 年 8 月 16 日
基准日基金份
额 净 值（单 位 ： 1.1155
为止收益分派基准日的 元）
联系方针 基准日基金可
供分派利润（单 121239373.88
位：元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.200
关联年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注：在稳健关联基金分成条目的前提下，基金解决东说念主不错凭据实质情况进行
收益分派。本次基金收益分派稳健基金条约的联系商定。
权柄登记日 2024 年 8 月 27 日
除息日 2024 年 8 月 27 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 29 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主
聘请红利再投资步地的投资者所调度的基金份额将以 2024 年 8 月
红利再投资联系事项的讲解
换的基金份额于 2024 年 8 月 28 日奏凯划入其基金账户。2024 年 8
月 29 日起投资者不错查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。
凭据财政部、国度税务总局颁布的联系划定，基金向投资者分派的基
税收联系事项的讲解 金收益，暂免征收所得税。法律划定或监管机关另有章程的，从其规
定。
本次分成免收分成手续费，聘请红利再投资步地的投资者，其现款红
用度联系事项的讲解
利所调度的基金份额免收申购用度
天灵验赎回基金份额享有本次分成权柄。现在本基金处于阻滞期，暂不办理申购
与赎回业务。
资者在权柄登记日之前（不含 2024 年 8 月 27 日）终末一次聘请的分成步地为准。
请投资者通过中银基金解决有限公司客户就业中心证据分成步地是否正确，
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投资者通过中银基金解决有限公司客服中心查询到的分成步地与联系销售机构
记载的分成步地不符，以客服中心查询到的分成步地为准。如投资者但愿修改分
红步地的， 请务必在 2024 年 8 月 26 日 15：
登录本基金解决东说念主网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户就业电话（400-888-
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，
不会转换基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或陶冶基金投资收益。基
金的过往事迹不代表当年发扬， 敬请投资者戒备投资风险。
特此公告。
中银基金解决有限公司
